Incumbe subsidiar o titular da Divisão nos trabalhos da Seção de Tesouraria; no controle de créditos bancários, na realização de conciliação de saldos bancários; na devida manutenção de processos de escrituração e atualização os documentos de tesouraria; movimentar, em conjunto com a autoridade responsável, os fundos depositados em instituições bancárias; coordenar a guarda, conferência e controlo sistemático de documentos, numerário e valores em caixa e bancos; Fiscalizar os depósitos nas instituições bancárias; Enviar diariamente para o setor de contabilidade os mapas diários de tesouraria, bem como os respectivos documentos de receita e despesa; Efetuar e controlar o pagamento da despesa orçamentária e extraorçamentária; controlar e Informar diariamente o disponível financeiro.